CapTrader Managed Accounts mit Fokus auf Futures und Optionen

Über CapTrader:

Der online Broker CapTrader hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf. Als Introducing Broker ist CapTrader hauptsächlich für Interactive Brokers der Partner in Deutschland für den Handel an allen wichtigen Börsen der Welt von Asien über Europa bis Amerika. Darüber hinaus bietet das im Jahr 1997 gegründete Unternehmen auch exklusiv das Managed Account RatingA an, welches ausschließlich über den Abwicklungspartner Interactive Brokers zum Investment zur Verfügung steht.

CapTrader Managed Account RatingA

Im Managed Account RatingA wird ein diskretionären Handelsansatz verfolgt. Hauptsächlich wird in Optionen investiert. Durch die Kombination verschiedener Strategien – hauptsächlich in Indizes (z.B. Dax, EStoxx 50 etc.) – versucht das Managed Account RatingA einerseits Optionsprämien zu vereinnahmen und andererseits diese abzusichern bzw. zu optimieren. Anpassungen in der tendenziell eher marktneutralen Handelsstrategie können jederzeit und flexibel vorgenommen werden. CapTrader strebt eine möglichst konstante Rendite von durchschnittlich 1-2% pro Monat bei Fälligkeiten von i.d.R. bis zu 3 Monaten mit möglichst niedriger Schwankungsbreite an.

Das Managed Account wurde im März 2011 aufgelegt. Die Performance beträgt seitdem insgesamt 56,43 %. Das zweite Jahr war zugleich das erfolgreichste Jahr seit Auflage. Es wurde ein Gewinn in Höhe von 23,05 % erzielt. In diesem Jahr liegt die Wertentwicklung bei +7,59 %. Der maximale Drawdown auf Monatsbasis liegt bei ca. 35 %. Das Managed Account RatingA kann jeweils zum Monatsende gekündigt werden. Es gibt keine Vertragslaufzeit, jedoch wird eine Anlage von mindestens drei Monaten empfohlen. Die Mindestinvestition beträgt 10.000 Euro. Höhere Investments müssen auf jeweils 5.000 Euro gerundet sein. Die Performance-Fee liegt bei maximal 10 % zzgl. MwSt. (gemäß High-Watermark) und wird quartalsweise berechnet. Zusätzlich fällt eine Management-Fee an, die bei 1,5 % zzgl. MwSt. liegt. Zu beginn des Investments ist außerdem ein einmaliger Ausgabeaufschlag von bis zu 3 % fällig. Die Höhe richtet sich dabei im konkreten Fall nach der Investitionssumme.

CapTrader Managed Accounts: Alle Fakten auf einen Blick:

• Handel von Optionen und Futures
• CapTrader ist Introducing Broker von Interactive Brokers
• CapTrader ist eine Marke der Vermögensverwaltung Heyder Krüger & Kollegen GmbH
• Auflage im März 2011
• Mindesteinlage: 10.000 Euro
• Rendite seit Auflage: 56,43%
• Maximaler Monatsverlust: -5,25 %
• Gewinnbeteiligung 10 %
• Managementgebühr 1,5 % pro Jahr
• Ausgabeaufschlag von bis zu 3 %

Regulierung

CapTrader ist ein Online Broker und verfügt als deutscher Finanzdienstleister über alle Zulassungen der Finanzaufsichtsbehörden.

Die Kundengelder werden bei Interactive Brokers gehalten. Alle Bargeldeinlagen sind bis zu einem Betrag von 1 Mio. USD durch die SIPC (Securities Investor Protection Corporation) und der Lloyds of London Versicherung (eines der weltweit führenden Versicherungsunternehmen) geschützt. Wertpapierbestände in Aktien und Optionen sogar bis zu 30 Mio USD.

Die Einlage wird bei der Citigroup auf segregierten Konten deponiert und Abhebungen werden nur auf Konten zurücküberwiesen, die auf den Namen des Kontoinhabers lauten.

FAZIT

Hauptsächlich werden bei CapTrader die Strategien im Optionen und Future Bereich eingesetzt. Hier findet man zum Beipisel auch EUREX Optionen. Der Abwicklungspartner Interactive Brokers verfügt über einen exzellenten Einlagensicherheitsschutz. Der Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3 % ist relativ hoch und kann den Gewinn im ersten Jahr reduzieren.